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ITM Wertschriften

Die professionelle Softwarelösung für Portfolio-Controlling und Wertschriftenverwaltung
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Wertschriften (PoCo)

Wertschriften PoCo ist eine leistungsfähige Softwarelösung für ein modernes Portfolio-Controlling und die professionelle Verwaltung und Verbuchung von Wertschriften. Ob Aktien, Obligationen, Fonds... PoCo bringt Transparenz, Kontrolle und Übersicht in Ihre Depots, Titel und Wertpapiertransaktionen.

PoCo bietet Ihnen ein breites Funktionsspektrum für Ihr Wertschriftenmanagement: Unbegrenzte Anzahl Bankdepots pro Mandant, direkte Bewertung Ihrer Valoren nach Tageskurs oder Bankwert, automatische Gewinnermittlung auf Titel und Devisen während des Buchungsvorgangs oder ein individuell konfigurierbares und schnelles Reporting und Listen sind dafür nur einige Beispiele. Gleichzeitig konzentriert sich PoCo auf die sinnvolle und praktische Automatisierung von kom-plexen Prozessen und tagtäglichen Abläufen und Aufgaben.

Die Programmfunktionen von Wertschriften

  • Strategie
  • Globale Vorfälle
  • Mechanismen für „Buchungssicherheit“
  • Vermögensstatus
  • Fälligkeitslisten
  • Verrechnungssteuerliste
  • Buchungsrichtlinien
  • Bewertungsmethode Accrual
  • Mehrere Depots pro Mandant
  • Beliebige Währungen Es ist z.B. auch möglich in einem CHF Mandanten einen USD-Titel in EUR zu buchen
  • Gewinnberechnung nach EW und BW
  • Wertberichtigung nach verschiedenen Methoden nur Abwerten, Niederstwert und Marktwert, aber auch nur Devisenerfolg oder Accrual (Auf-/bzw. Abdiskontieren von Obligationen über die Laufzeit) möglich.
  • Ergänzende Optionen (Schnittstellen, Performance, FiFo,…)

 

PoCo und Sage50

Verwalten und Verbuchen in einem Arbeitsgang Grundsätzlich kann PoCo mit jeder Finanzbuchhaltung- oder Rechnungswesenlösung eingesetzt werden. Die optimale Ergänzung findet sich jedoch im direkten Zusammenspiel mit der Finanzbuchhaltung von Sage50. Durch die direkte Integration verwalten und verbuchen Sie zeitgleich mit der Erfassung Ihrer An- und Verkäufe in PoCo die Transaktionen in einem Arbeitsgang in die Sage50 Buchhaltung – ganz im Sinne einer effizienten Gesamtlösung für Ihr Wertschriftenmanagement.

PoCo für professionelle Finanz- und Vermögensdienstleister

PoCo richtet sich an alle Organisationen, Institutionen, Finanzdienstleister und Unternehmen, die im professionellen Sinne Vermögen und Wertschriften verwalten. PoCo ist optimal geeignet für den Einsatz bei Finanz- und Vermögensverwaltern, Banken, Pensionskassen und Vorsorgeinstitutionen, Holdings, Stiftungen, institutionellen Anlegern, Treuhändern und Privatkunden.

 

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ITM Wertschriften (PoCo)
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